Компания "1C-Рарус" автоматизировала процесс учета ПИФ в ООО "Управляющая компания ГЛИТНИР" с помощью программного продукта "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2", а также подготовила механизм для ведения учета индивидуального доверительного управления с помощью программных продуктов "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" и "1С:Бухгалтерия 8" с учетным блоком "Ценные бумаги". В результате внедрения была получена система, позволяющая автоматически выполнять операции по всему спектру учетных функций, обусловленных спецификой деятельности компании.
ООО "Управляющая компания ГЛИТНИР" является частью северно-европейского инвестиционного концерна Glitnir. Главное направление деятельности компании – управление активами паевых инвестиционных фондов на российском рынке.
В связи с увеличением количества паевых фондов, а также с появлением необходимости учета индивидуального доверительного управления, руководством компании было принято решение об автоматизации учета посредством программных продуктов компании "1С-Рарус".
Комплекс информационных систем должен был отвечать следующим требованиям:
- Соответствовать действующему законодательству;
- Иметь возможность доработки, в соответствии с бизнес-процессами компании;
- Быть приемлемой по цене;
- Иметь дружественный интерфейс;
- Выполнять максимальное количество операций в автоматическом режиме;
- Иметь высокую степень внутренней интеграции модулей системы.
Партнером по автоматизации была выбрана компания "1С-Рарус". В качестве программных продуктов – типовые решения: "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2", "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" и "1С:Бухгалтерия 8" с учетным блоком "Ценные бумаги", разработанные на платформе "1C:Предприятие 8".
В ходе внедрения были автоматизированы бизнес-процессы заказчика, связанные с ведением учета ПИФ и бэк-офиса:
- Процессы загрузок котировок, контрагентов и сделок из внешних источников;
- Загрузки пайщиков, заявок и операций с денежными средствами и паями из внешних источников;
- Механизмы операций, связанных с формированием ежемесячной регламентированной отчетности;
- Созданы он-лайн передачи данных по учету ценных бумаг между базами: "Бэк-офис", "Доверительное управление", "ПИФ".
По желанию заказчика был создан специальный интерфейс для автоматизации процессов:
- Ввода биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами;
- Ввода операций по денежным средствам и паям;
- Экспорта операций ПИФ в таблицы SQL.
- Экспорта специализированных отчетных форм, для анализа портфеля фонда, анализа приоритетных инструментов фондового рынка, для выявления нарушений в составе и структуре ПИФ.
По словам директора департамента информационных технологий ООО "Управляющая компания ГЛИТНИР" Александра Мигдисова: "В результате внедрения программных продуктов "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2", "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" наша компания повысила эффективность управления учетом паевых инвестиционных фондов. За счет автоматической обработки данных, уменьшилось влияние человеческого фактора на процессы обработки информаци, тем самым значительно сократив трудозатраты".
ООО "Управляющая компания ГЛИТНИР" является частью северно-европейского инвестиционного концерна Glitnir. Главное направление деятельности компании – управление активами паевых инвестиционных фондов на российском рынке.
Дополнительная информация:
https://www.glitnir.ru/russian
Внедренческий центр "1С-Рарус" – совместное предприятие фирм "1С" и "Рарус", созданное в 1994 году. За время работы на рынке клиентами компании стали более 60 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний.
"1С-Рарус" имеет статусы: 1С:Франчайзи, 1С:Дистрибьютор, Центр Сертифицированного Обучения фирмы "1С", Авторизованный центр сертификации "1С:Профессионал", Корпоративный член Института Профессиональных Бухгалтеров, 1С:Консалтинг, Центр компетенции по производству, Golden Partner фирмы Novell, официальный партнер фирмы "ASP Linux", официальный партнер корпорации American Power Conversion (APC), партнер компании "Панасоник Инжиниринг СНГ", Торговый партнер Microsoft, партнер "ACER". "1С-Рарус" является членом ассоциации Некоммерческого Партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) и Национальной Торговой Ассоциации (НТА).
В компании работает 900 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой "1С". Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2000.
Дополнительная информация:
За дополнительной информацией просьба обращаться к PR-менеджеру ВЦ "1С-Рарус", Татьяне Кондратьевой по тел.: (495) 223-04-04, 250-63-83, 250-63-93
http://www.rarus.ru