В компании отсутствовала централизованная система финансового учета, для бюджетирования использовались таблицы, управленческая отчетность собиралась медленно. Все изменилось после внедрения 1С: теперь финансы под контролем, повысилась точность прогнозирования, управленческая отчетность формируется автоматически.
О компании
АО «ОВЛ-Энерго» участвует в проектировании и поставках для сложных нефтегазовых объектов: глубинных, высоконапорных скважин, подводных платформ. Основные направления деятельности включают устьевое оборудование, фонтанную арматуру высокого давления, контрольно-измерительные приборы (КИПиА), запорно-регулирующую арматуру (ЗРА). Кроме того, компания развивает направления тепловизионного внутрипечного контроля температуры и промышленных моментных гайковертов.
В процессе роста объемов поставок и проектных направлений компания последовательно внедряет цифровые решения для повышения управляемости и прозрачности бизнес-процессов, включая финансовые.
Предпосылки проекта
- В компании отсутствовала централизованная система финансового учета.
- Бюджетирование и реестры платежей велись вручную в Excel.
- Согласование платежей частично реализовывалось в 1С:Комплексная автоматизация (1С:КА), но только для отдельных видов деятельности.
- Управленческая отчетность не была автоматизирована, что усложняло контроль финансовых потоков.
Руководство АО «ОВЛ-Энерго» приняло решение о внедрении единой системы управленческого учета, охватывающей бюджетирование, казначейство и формирование отчетности. Инициатором проекта выступил финансовый департамент компании, который сформировал требования и координировал работу с партнером.
Цели проекта
- Внедрение централизованного казначейства с платежным календарем.
- Автоматизация бюджетирования для ускорения процессов планирования.
- Создание управленческой отчетности с учетом особенностей проектного бизнеса компании.
Решение
Для автоматизации финансовых процессов была выбрана система БИТ.Финанс, интегрированная с 1С:Комплексная автоматизация.
Проект выполнялся в сотрудничестве команды партнера и специалистов ОВЛ-Энерго, отвечавших за формирование бизнес-логики и контроль корректности интеграции.
1. Автоматизация казначейства
- Реализован централизованный платежный календарь, объединивший данные из КА и новой системы.
- Интеграция обеспечивает отображение всех планируемых поступлений и платежей в едином окне.
- Разработана обработка для выгрузки заявок на платежи и планируемых поступлений из 1С:КА в БИТ.Финанс.
Роль ОВЛ-Энерго: финансовая служба определила требования к структуре календаря, формату заявок и логике контроля лимитов.
Бизнес-эффект решения:
- автоматическое формирование платежей и снижение ручного ввода;
- учет всех расходов в едином контуре;
- автоматический контроль соответствия заявок установленным лимитам;
- повышение прозрачности и точности данных.
2. Интеграция заказов клиентов в систему
В системе создан справочник «Заказы клиентов», позволяющий учитывать расходы и поступления по каждому заказу.
Это решение обеспечило детализацию управленческого учета и контроль денежных потоков по проектам.
Роль ОВЛ-Энерго: инициировали разработку справочника и определили требования к структуре аналитики заказов.
Бизнес-эффект решения:
руководители направлений получили возможность видеть движение средств по каждому проекту.
3. Автоматизация бюджетирования
- Внедрен полный цикл бюджетирования с учетом управленческих показателей.
- Система доработана для учета капитализированных затрат — при отражении выручки соответствующая часть затрат списывается пропорционально.
- Организован учет балансовых изменений.
Роль ОВЛ-Энерго: финансовая служба компании предложила методику списания затрат пропорционально выручке, отражающую специфику проектного бизнеса.
Бизнес-эффект решения:
- сокращение времени на подготовку бюджетов;
- повышение точности прогнозирования;
- улучшение контроля план-фактных показателей.
4. Управленческая отчетность
- Реализован отчет БДР по форме заказчика.
- Организована автоматическая загрузка данных из 1С:КА по себестоимости, выручке и транспортным расходам.
- В управленческом учете детализированы расходы по сотрудникам, что позволяет учитывать их влияние на себестоимость проектов.
- Учет прочих расходов в разрезе заказов клиентов позволяет анализировать рентабельность сделок.
Роль ОВЛ-Энерго: определили состав показателей, структуру отчетных форм и требования к уровню детализации данных.
Бизнес-эффект решения:
оперативное получение данных для управленческих решений и анализа финансовых результатов.
Особенности проекта
1. Интеграция с 1С:КА. Реализован механизм автоматической загрузки данных по заявкам на платежи и заказам клиентов без дублирования информации.
2. Учет капитализированных затрат — ведется с применением метода списания пропорционально выручке, что отражает специфику проектной деятельности.
3. Детализация управленческого учета. В отчетность добавлены данные по сотрудникам и статьям затрат для анализа влияния фонда оплаты труда и налогов на себестоимость проектов.
Результаты
- Централизовано казначейство и платежный календарь.
- Автоматизирован процесс бюджетирования.
- Управленческая отчетность формируется автоматически (БДДС, БДР, проектные расходы).
- Финансовые потоки и платежи контролируются в разрезе заказов.
- Повышена прозрачность и точность данных, сокращены трудозатраты.
Дальнейшие шаги
Компания планирует дальнейшее развитие системы по направлениям:
- внедрение BI-аналитики;
- настройка дашбордов по прибыльности и исполнению планов рентабельности;
- расширение аналитических возможностей для оценки эффективности проектных направлений.
Работы по проекту выполнила компания «Корада Консалтинг».
