Компания «1С-Рарус» выполнила проект автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета в Управляющей компании «СОЛИД Менеджмент» с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2», разработанного на базе «1С:Предприятие 8». В результате проекта автоматизированы основные бизнес-процессы компании и в единое информационное пространство включены службы, отвечающие за учет ПИФов.
Для автоматизации открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов руководством компании «СОЛИД Менеджмент» было принято решение о внедрении современной информационной системы. Основными критериями при выборе программы были: соответствие требованиям российского законодательства, возможность работы сбольшими объемами данных, современность платформы, дружественный интерфейс. Партнером повнедрению был приглашен ВЦ«1С-Рарус», имеющий большой опыт работы всфере автоматизации инвестиционных компаний.
В единой информационной базе необходимо было объединить возможность проведения операций по нескольким паевым инвестиционным фондам, учета ценных бумаг в разрезе выпусков, учета списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO, учета списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
Для реализации данных задач было выбрано типовое решение «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2», разработанное на платформе «1С:Предприятие 8» и максимально отвечающее требованиям Управляющей компании.
В результате проекта службы «СОЛИД Менеджмент» получили возможность отражать в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера; загружать признаваемые котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС); проводить операции по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ. Новая система позволила начислять резервы на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика и начислять вознаграждения и расходы, связанные с деятельностью управляющей компании. Программа в автоматическом режиме рассчитывает СЧА с учетом действующих регламентирующих документов, а также автоматически формирует ежемесячную регламентированную отчетность с учетом действующих постановлений ФСФР, отчет о нарушениях по составу и структуре активов фонда, перечень имущества и учетный журнал с учетом действующих регламентирующих документов.
Созданная информационная система позволила значительно сократить временные затраты на формирование аналитических отчетов: о заявках за день, о заявках за период, остатки и обороты по движению паев разрезе фонда, остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, отчет о проблемных заявках.
Пословам генерального директора ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Вадима Сачкова: «Установленный программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» и платформа «1С:Предприятие 8» полностью соответствуют стандартам и позволяют автоматизировать основные бизнес-процессы управляющей компании: управление активами, учет пайщиков ПИФ, взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, формирование регламентированной и управленческой отчетности».
В планах сотрудничества компаний «СОЛИД Менеджмент» и «1С-Рарус» – поддержка созданной информационной системы.
Управляющая компания ЗАО «СОЛИД Менеджмент» создана в 1997 году. С 2000 года компания работает на рынке коллективных инвестиций. Компания является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Основные клиенты: финансовые организации, корпоративные клиенты и частные лица. ЗАО «СОЛИД Менеджмент» стабильно входит в число двадцати ведущих управляющих компаний России. ЗАО «СОЛИД Менеджмент» присвоены рейтинги: А+ (высокий уровень надежности) по версии РА «Эксперт РА» и А (высокий уровень надежности) по версии НАУФОР. Лицензия ФСФР РФ от 27.12.1999г № 21-000-1-00035
Дополнительная информация о компании: www.solid-mn.ru
Внедренческий центр «1С-Рарус» – совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», созданное в 1994 году. За время работы на рынке клиентами компании стали более 35 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний.
«1С-Рарус» имеет статусы: 1С:Франчайзи, 1С:Дистрибьютор, Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С», Авторизованный центр сертификации «1С:Профессионал», Корпоративный член Института Профессиональных Бухгалтеров, 1С:Консалтинг,
Golden Partner фирмы Novell, официальный партнер фирмы «ASP Linux», официальный партнер корпорации American Power Conversion (APC), партнер компании «Панасоник Инжиниринг СНГ», Торговый партнер Microsoft, партнер «ACER». «1С-Рарус» является членом ассоциации Некоммерческого Партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) и Национальной Торговой Ассоциации (НТА).
В компании работает 650 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2000.
Дополнительная информация: За дополнительной информацией просьба обращаться к PR –менеджеру ВЦ «1С-Рарус» Анастасии Белоусовой, тел.: (495) 223-0404, 250-6383, 250-6393