Планирование запасов
На странице лишь часть возможностей подсистемы «Бюджетирование и планирование». С полными возможностями можно ознакомиться в документации по «Бюджетированию» и «Планированию». А с примерами применения в докладе «Автоматизация планирования, кейсы реальных предприятий».
Планирование помогает организовать эффективную работу предприятия, давая возможность системно управлять взаимосвязанными элементами: сбытом, производством и закупками.
Планирование опирается на прогнозирование спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов, перспектив развития предприятия.
В процессе планирования составляется комплект планов, которые охватывают различные подразделения предприятия.
Для планирования запасов в 1C:ERP используется подсистема «Бюджетирование и планирование». «Бюджетирование» — для составления бюджетов, контроля финансовых потоков. «Планирование» — для составления товарных планов и управления запасами.
Прикладное решение позволяет планировать следующие процессы:
- продажи;
- производство;
- закупки;
- сборка и разборка товаров;
- прогнозирование остатков;
- внутреннее потребление товаров.
Как связано «Планирование» и «Бюджетирование»?
Товарное планирование часто является частью бюджетного процесса на предприятии. Поэтому в подсистеме «Бюджетирование» предусмотрен контроль процессов товарного планирования.
Товарные планы оперируют товаром и его количеством. В подсистеме «Бюджетирование» планы могут быть менее детальными.
Взаимосвязь подсистем «Планирование» и «Бюджетирование» зависит от того, как выполняется планирование:
- Если «сверху вниз», то данные бюджетирования являются источником планирования. Сначала в подсистеме «Бюджетирование» формируется стратегический план в денежном выражении. На его основе формируются планы в подсистеме «Планирование». Абстрактная целевая цифра планов бюджетирования распределяется на товар и количество.
- Если «снизу вверх», то данные планирования являются источниками бюджетирования. Собирается статистика по товарообороту, на основании которой формируются документы планирования в подсистеме «Планирование» и в будущем контролируется выполнение этих планов. При этом детальные данные планирования могут собираться и подстраиваться под суммовое планирование в подсистеме «Бюджетирование».
Как связано «Планирование» и «Производство»?
Производственное планирование в 1С:ERP можно условно поделить на три уровня: уровень предприятия, межцеховой, уровень цеха.
В системе 1С:ERP планирование на уровне предприятия — это составление согласованного комплекта планов (планы производства, снабжения, продаж). Основная задача этого уровня планирования — согласовать действия различных подразделений.
Для составления и балансировки планов в 1С:ERP можно использовать подсистему «Бюджетирование и планирование». Для управления на межцеховом уровне и уровне цеха — подсистему «Производство».
Как связано «Планирование» и «Обеспечение потребностей»?
Потребности в товарах можно условно разделить на следующие группы:
- планируемый объем закупок, продаж, сборки (разборки), производства;
- потребности по заказам на отгрузку (обеспечение потребностей «Заказ под заказ»);
- неснижаемый остаток.
Может возникать вопрос, в каких случаях применяются инструменты подсистемы «Планирование», а в каких — подсистемы «Обеспечение потребностей».
Для компании, выпускающей продукцию заранее «на склад» важной частью планирования деятельности является планирование продаж (прогнозирование спроса), поэтому в этом случае лучше применять «Планирование».
Для компании, выпускающей продукцию «под заказ» лучше применять «Обеспечение потребностей».
Основные возможности подсистемы «Планирования»
- Планировать от лица предприятия в целом (без учета организаций).
- Анализировать сходимость плановых данных между собой, сходимость потребления и обеспечения потребностей.
- Планировать в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования.
- Составлять взаимосвязанные планы продаж, производства, закупок, сборки (разборки). И с помощью этих планов координировать деятельность подразделений.
- Формировать планы с различными горизонтами и периодами планирования.
- Рассчитывать детальные планы на основе укрупненных планов. Например, разбить месячный план по неделям.
- Использовать различные данные для составления планов: из системы и внешние. Например, накопленную в базе статистику по продажам, производству или закупкам; заказы клиентов. Загружать и выгружать Excel-файлы.
- Настраивать различные формулы расчета планов.
- Моделировать различные сценарии развития событий. Например: «Оптимистичный», «Реалистичный» и «Пессимистичный» сценарий. В рамках каждого сценария формировать свои планы продаж, производства и закупок. Название сценария и набор планов внутри сценария могут быть любыми.
- Корректировать планы, в том числе используя методику «скользящего» перепланирования, когда новый план уточняет или полностью замещает старый.
- Организовывать процесс утверждения планов с помощью статусов и версий планов.
- Формировать заказы поставщику/на производство/на сборку (разборку)/на передачу в производство по планам закупок/производства/сборки (разборки).
Возможности для планирования продаж
- Прогнозировать спрос на товары с помощью методики ассортиментного планирования и нормативов распределения, в том числе спрос на новинки продукции.
- Автоматически учитывать сезонность продаж в планах продаж.
Возможности для планирования производства
-
Автоматически рассчитывать потребность в ресурсах под план производства, в том числе с учетом необходимых полуфабрикатов. Потребность в материалах, трудовых ресурсах, станках и оборудовании рассчитывается с учетом производственного процесса.
-
При расчете материалов под план производства учитывать вероятность применения материалов. Например, определенный материал требуется в производственном процессе не всегда, а только по требованию, в 20% случаев (так как в 20% случаев что-то пошло не так и нам потребовался материал на замену).
Какие данные можно использовать для составления планов?
В качестве входной информации для планирования можно использовать:
- Статистику товарооборота. Можно составить план продаж, опираясь на статистику продаж прошлых периодов.
- Любые уже созданные планы могут быть источниками, на основе которых можно планировать. План закупок можно рассчитать на основе плана продаж.
- Заказы на отгрузку (заказы клиентов, поставщикам, на перемещение и др.). Например, при составлении плана продаж можно учесть уже имеющиеся заказы клиентов.
- Обороты бюджетов.
- Внешние данные: загруженные файлы из Excel, любые табличные данные о товаре и количестве.
На выходе есть возможности:
- Создать заказы на основе планов. Например, на основании плана закупок можно создать заказы поставщику.
- Создать другие планы. Например, после создания и утверждения годового плана продаж данные этого плана становятся доступными для построения плана продаж на ближайший месяц.
- Контролировать исполнение планов с помощью различных отчетов.
- Формировать обороты бюджетов — в зависимости от того, как выполняется планирование: если «сверху вниз», то данные бюджетирования являются источником планирования. Если «снизу вверх», то данные планирования являются источниками бюджетирования.
Как актуализировать планы?
Скользящее планирование — способ планирования, при котором предусмотрено замещение пересекаемых планов в одном периоде.
Рассмотрим методику скользящего планирования на схемах квартальных планов по месяцам. По сути, это не квартальные, а трехмесячные планы, так как из-за смещений это уже не календарный квартал.
Допустим, имеем план на квартал с января по март, сформированный в декабре прошлого года. Далее в конце января создаем скользящий план на три месяца с февраля по апрель, уточняя корректировками февраль и март по результатам работы в январе и по ситуации на рынке. При этом вводится план на апрель, таким образом, у компании на конец января снова есть трехмесячный план. Далее в феврале создаем новый скользящий план с марта по май и так далее. Каждый месяц выполняется корректировка планов.
Еще один пример «скользящего планирования» и его реализация в 1C:ERP на схемах:
Как организовать процесс подготовки и утверждения планов?
Наиболее простой способ организации процесса планирования
Контролировать процесс планирования можно через «задачи». Задачу можно создать на основании плана. В задаче указываем что нужно выполнить, сроки, ответственных, кто должен проверить и в какой срок. Затем задача «прилетает» на рабочий стол исполнителю.
Более сложный вариант организации процесса
Процесс согласования планов можно настроить через подсистему «Бюджетирования». Для этого использовать «План подготовки бюджетов». Но составлять будем не бюджеты, а товарные планы. Процесс можно составлять сколь угодно сложным, делать задачи последовательными или параллельными.
Как выглядит процесс планирования в 1C:ERP?
Шаг 1 — Настроить права
В зависимости от того что человек будет делать, ему можно назначить права:
- Администратор планирования — для настройки и редактирования правил заполнения планов.
- Участник планирования — для формирования и обслуживания планов.
Шаг 2 — Настроить параметры процесса планирования
Перед началом планирования в системе необходимо настроить Сценарии планирования и Виды планов. В них хранятся основные параметры планирования, такие как периодичность планирования, горизонт планирования, правила заполнения планов.
Шаг 3 — Настроить правила заполнения планов
Для хранения правил заполнения плана предусмотрены Источники данных планирования.
В качестве источников можно использовать любые данные, хранящиеся в информационной базе (продажи и закупки товаров за предыдущие периоды, данные о текущих заказах клиентов, предполагаемых поставках товаров, свободные остатки и т. д.). При настройке источника можно написать произвольный запрос к базе, либо использовать преднастроенный шаблон.
Шаг 4 — Создать планы
После того как заданы настройки, можно переходить к созданию документов планирования.
В системе для планирования предусмотрены следующие документы:
- Планы продаж по товарным категориям и по номенклатуре;
- План производства;
- План сборки (разборки);
- План закупок;
- План остатков;
- План внутренних потреблений.
Оформлять и пересчитывать планы можно через рабочее место Управление процессом планирования.
В рабочем месте можно:
- Видеть планы с детализацией по товарам.
- Вводить новые планы вручную или на основе автоматического расчета по дефицитам.
- Видеть сбалансированность планов: сможем ли обеспечить наши продажи за счет производства и закупки?
Шаг 5 — Проанализировать «выполнимость» планов
Когда планы созданы, можно проанализировать их на «сходимость». Для этого в системе есть отчет Сбалансированность планов.
Он покажет, выполнимы ли наши планы потребностей за счет планов обеспечения. Например, если мы запланировали продать больше, чем закупить, то это можно увидеть в отчете.
В отчете Плановая потребность в видах РЦ увидим перегружены ли наши производственные мощности, каких станков и оборудования не хватает.
Шаг 6 — Утвердить планы
Процесс утверждения планов можно организовать в системе при помощи статусов.
Для планов предусмотрены статусы:
- В подготовке;
- В работе;
- Утвержден;
- Отменен.
Шаг 7 — Проанализировать результаты
В процессе выполнения планов можно анализировать ход их выполнения с помощью отчетов Исполнение планов продаж/производства/закупок по подразделениям.