В программе реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств в рублях и иностранной валюте. Автоматизированы операции по всем формам расчетов с поставщиками, покупателями и подотчетными лицами. Встроены удобные сервисы для простого и быстрого взаимодействия с банками и другими финансовыми организациями. На основании кассовых документов формируется кассовая книга.
Для отражения поступления и расходования безналичных денежных средств предназначен журнал Банковские выписки. Форма журнала повторяет форму реальной банковской выписки. Банковские выписки можно загружать вручную из файла или воспользоваться прямым обменом с банками-партнерами через сервис «1С:ДиректБанк».
Сервис 1С:Открытие счета позволяет просматривать в программе предложения банков и выбирать оптимальные условия РКО, отправлять в банки-партнеры заявки на открытие счетов и рассылать контрагентам уведомления о новых реквизитах.
С помощью сервиса 1С:Кредит можно быстро найти лучшее кредитное предложение от банков и финансовых организаций и прямо из программы отправить заявку на кредит с приложением пакета документов, необходимых для конкретных выбранных банков.
Сервис 1С:Лизинг помогает найти выгодные лизинговые предложения и упрощает оформление заявки на заключение договора лизинга.
Отчитаться перед кредиторами можно с помощью сервиса 1С:ФинОтчетность, который в разы ускоряет подготовку и отправку в банки отчетности о финансовом состоянии заемщика.
Автоматизирован учет расчетов с подотчетными лицами. Предусмотрена возможность ведения расчетов с подотчетными лицами наличными денежными средствами, денежными документами, а также с помощью банковских карт. Могут использоваться как личные банковские карты сотрудников, так и корпоративные банковские карты.
Реализована возможность автоматически заполнять Авансовые отчеты, Путевые листы и Расходы предпринимателя данными кассовых чеков на покупки сотрудников. Загружаются данные с помощью мобильного приложения 1С:Сканер чеков. Возможность доступна в облачной «1С:Бухгалтерии» в сервисе «1С:Фреш» (1cfresh.com)
Поддерживаются требования Закона № 54-ФЗ «О применении контрольно- кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». В «1С:Бухгалтерии 8» можно открывать и закрывать кассовые смены, отражать оптовые и розничные продажи, агентские услуги, вести учет подарочных сертификатов, предоплат от покупателей, возвратов товара
Приход и расход наличных денежных средств оформляется с помощью приходных и расходных кассовых ордеров, можно сразу распечатать унифицированную печатную форму кассового документа. Кассовая книга формируется автоматически.
Автоматизирован учет денежных документов, предусмотрена возможность оформления поступления и выдачи денежных документов (путевок, авиа- и железнодорожных билетов, талонов на ГСМ
Отчет о движении денежных средств позволяет контролировать и анализировать движение денежных документов по статьям движения денежных средств.