Управление договорами

Подсистема «Управление договорами» предназначена для учета коммерческих договоров и договоров финансирования. Модель состояний договоров, структура спецификаций и дополнительных соглашений, гибкие условия и параметры расчета графиков, а также возможность гибкого согласования договоров позволяют автоматизировать полный жизненный цикл договора. Реализована опциональная интеграция с решением «1С:Документооборот 8» для хранения файлов и обработки договоров.

Коммерческие договоры

Подсистема позволяет:

провести анализ и ранжирование контрагентов по степени риска и доходности, определить для них типовые условия расчетов;
регистрировать требования к обеспечению, страхованию, гарантиям;
визуально управлять графиком расчетов по договору (задолженность, отклонение от плана, план, факт)
корректировать график расчетов по договору при регистрации первичных документов;
использовать тендерные процедуры.

Схема работы с коммерческими договорами

Договоры финансирования

Калькулятор графиков позволяет рассчитать по параметрам и актуализировать по фактическим операциям графики сделок привлечения финансирования:

кредиты и кредитные линии;
займы полученные;
овердрафты;
факторинг;
овердрафты.

Универсальное привлечение размещения ликвидности:

займы выданные;
депозиты;
минимальный неснижаемый остаток по счету.

Универсальное размещение и хэджирования валютного риска (валютный своп).

Схема работы с договорами финансирования

Обеспечительные меры

В подсистеме «Управление договорами» реализован учет договоров страхования, финансовых ковенант, депозитарных операций (аккредитивов и банковских гарантий).

Аккредетив выданный

Управление регуляторными рисками

Для повышения эффективности автоматизации валютного контроля реализованы напоминания о существенных событиях валютного контроля: необходимости закрытия задолженности, указанной в справках о валютных операциях и подтверждающих документах, и формирования указанных справок по истечении нормативного срока от получения первичного документа. Кроме того, реализован набор отчетов, позволяющий проанализировать состояние валютного контроля в компании.

Реализована поддержка 275ФЗ от 29.12.2012 в части платежей по гособоронзаказу:

Контроль за целевым расходованием денежных средств на фиксированные счета, указанные в договоре по государственному оборонному заказу, контроль утверждения платежей утвержденной смете контракта, контроль полноты и корректности заполнения назначения платежа, контроль списания денежных средств, формирование отчетов в разрезе государственного заказа.

Управление регуляторными рисками

Претензионно-исковая работа

В системе реализован блок по работе с претензиями, который позволяет:

выполнять регистрацию входящих и исходящих финансовых и нефинансовых претензий;
управлять этапами и статусами претензионной работы;
автоматически формировать претензию в случае просрочки платежа, учитывать прогноз взыскания просроченной задолженности в бюджете движения денежных средств;
регистрировать события претензионно-исковой работы, формировать напоминания и уведомления о них;
отправлять напоминая и оповещения пользователям о предстоящем событии;
уточнять прогноз БДДС в зависимости от этапа претензии и вероятности ее закрытия.

Претензионно-исковая работа

Факторинг

Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью в подсистеме реализован учет операций факторинга.

Схема факторинга