Бюджетирование
«1С:Управление холдингом 8» обеспечивает автоматизацию процессов финансового планирования, лимитирования расходов, распределения ответственности, импорта фактических данных, план-фактного и факторного анализа результатов деятельности компании.
Система помогает комфортно автоматизировать бюджетирование в условиях многообразия учетных систем, организовать совместную работу пользователей с большими массивами данных и выполнение комплексных вычислений бюджетной модели, включает инструменты для управления в соответствии с концепцией Balanced Scorecard.
Наглядная организационно-финансовая структура
Система может применяться как в группах компаний, так и в монопредприятиях. Организационная структура центров финансовой ответственности может включать юридические лица или подразделения. Для активно развивающихся холдингов реализованы инструменты гибкого управления составом группы, позволяющие учитывать различные сценарии приобретения или выбытия компаний.
Гибкий и понятный конструктор бюджетов
Программа позволяет работать с бюджетными моделями любой сложности, показатели бюджетов могут быть связаны простыми формулами или рассчитываться по сложным алгоритмам. Встроенный конструктор бюджетной модели представляет из себя табличный редактор структуры данных. Правила расчета задаются с помощью формул, аналогично тому, как это делается в распространенных электронных таблицах.
В качестве аналитик показателей бюджетов в дополнение к ключевым измерениям (период, сценарий, валюта, ЦФО, проект) можно использовать 6 дополнительных аналитик, связанных со справочниками системы. Благодаря функции реструктуризации, при изменении аналитик бюджетной модели «1С:Управление холдингом 8» автоматически реорганизует ранее введенные данные. Для анализа сложных бюджетных моделей удобно использовать специальную диаграмму.
Единый интерфейс для ввода, согласования и анализа бюджетов
Интерфейс, с которым работает пользователь при планировании бюджетов в «1С:Управлении холдингом 8» схож с интерфейсом электронных таблиц. Он также представляет из себя таблицу с возможностью редактирования значений в ячейках, в ней поддерживаются функции копирования и вставки диапазона ячеек, копирования значений по строке или по столбцу.
- планирование от достигнутого: вводом в режиме сравнения, копированием бюджетов или с помощью формул;
- обратное распределение: можно вводить итоговые суммы и распределять их по детальным аналитикам;
- распределение по профилю сценария — для планирования бюджетов, подверженных сезонным колебаниям;
- планирование «от пустографки» — заполнением готового бланка с предопределенными аналитиками;
- планирование валютных статей с автоматическим пересчетом в основную валюту по плановым курсам;
- ввод плановых данных можно сочетать с план-фактным или сравнительным факторным анализом, что позволяет использовать отклонения и их причины в прошлых периодах в текущей бюджетной компании;
- моделирование «Что если?» позволяет рассмотреть различные варианты развития событий и оценить последствия управленческих решений.
Сводная таблица в «1С:Управлении холдингом 8» — это удобный инструмент, который используется как для ввода, так и для анализа данных. Без изменения настроек бюджетной модели пользователь «на лету» может управлять составом показателей и аналитик. Здесь же, в настройках структуры сводной таблицы, пользователь может добавлять данные по другим ЦФО, периодам или сценариям, чтобы планировать свой бюджет, опираясь на информацию из соседних информационных срезов.
Продуктивные коммуникации участников бюджетного процесса
- визирование и комментирование бюджетов или отдельных показателей;
- возможность привлечения к согласованию дополнительных пользователей, не указанных в маршруте согласования;
- назначение заместителей для участников процесса согласования;
- рассылка задач согласования по электронной почте;
- возможность согласовать или отклонить бюджет, не входя в программу, а просто ответив на письмо-уведомление.
Маршрут согласования настраивается без программирования, даже для ситуаций с условными переходами, последовательным и параллельным участием множества сотрудников. Ролевая адресация позволяет использовать один и тот же маршрут для нескольких организационных единиц.
Импорт файлов консолидационных пакетов
Бюджеты ЦФО можно не только вводить в сводную таблицу, но импортировать из файлов MS Excel, автоматически проверять их на соответствие формату, полноту заполнения и отсутствие ошибок. Для удобства сотрудников бизнес-единиц можно использовать специализированный клиент «1С:Управление холдингом 8» для MS Excel.
Непосредственный импорт информации из внешних информационных систем
С помощью «1С:Управления холдингом 8» фактические или плановые данные можно импортировать сразу из внешних информационных систем. Это позволяет исключить обмен файлами, уменьшив риск ошибок и модификации информации, а также снизив трудоемкость операций импорта.
Настройка расчета показателей по данным внешних информационных систем практически не отличается от настройки получения данных, хранящихся внутри «1С:Управления холдингом 8» — для этого применяются такие же Excel-подобные формулы. Важным преимуществом программы является то, что при импорте данных из учетных систем на платформе «1С:Предприятие 8» не переносятся первичные документы. Это снижает требования к оборудованию и синхронности мастер-данных. При этом доступна расшифровка от показателя бюджета до документа внешней учетной системы.
Управление бюджетным процессом
Процесс обработки бюджетов сотен центров ответственности, составляющих десятки бюджетов, состоящих в свою очередь из десятков тысяч показателей можно организовать в «1С:Управлении холдингом 8» в виде наглядной последовательности этапов с возможностью их пакетной обработки и использования других сервисов, сокращающих сроки бюджетной кампании и трудозатраты участников бюджетного процесса.
Управление мастер-данными
- удаление дублей, гармонизация, обогащение эталонных корпоративных классификаторов;
- мэппинг элементов справочников внешних систем и эталонных элементов корпоративных классификаторов;
- управление изменениями корпоративных классификаторов с помощью заявок на изменение НСИ;
- экспорт эталонных элементов корпоративных классификаторов в системы-потребители.
Многомерный анализ данных
Система обладает комплексом аналитических инструментов, обеспечивающих многослойный анализ от общей картины к деталям. Сводная таблица в «1С:Управлении холдингом 8» является не только полноценным инструментом ввода и редактирования данных, но и позволяет анализировать бюджеты в различных ракурсах. Аналитическая панель дает возможность на одной форме отобразить сразу несколько связанных областей — сводных таблиц, диаграмм, графиков, виджетов KPI. Вводя данные в одной области, пользователь сразу же видит изменения в связанных областях.
Бюджетирование инвестиционных проектов
По данным бюджетов проектов автоматически рассчитываются их ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности). В целях автоматизации предынвестиционной фазы система позволяет определить критерии сравнения альтернативных проектов, провести их экспертную оценку, включить в инвестиционную программу действительно оптимальный портфель проектов.
