Версия для печати Поиск
Главная 1C:ERP Управление предприятием 2 Новое в версии

Новый комплект возможностей при работе с платежным календарем

Предусмотрено несколько режимов отображения данных в платежном календаре (управление режимом осуществляется по кнопке Вид):

  • Список заявок и календарь. В данном режиме выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь планирования поступлений и списаний,
  • Список заявок. В данном режиме выводится только список заявок на расходование средств,
  • Календарь. В данном режиме выводится только платежный календарь: банковские счета, кассы и периоды планирования.

При выборе режима Список заявок и календарь данные в форме платежного календаря представлены в виде двух табличных частей. В правой табличной части отображается список заявок, по которым необходимо распределить платежи, в левой табличной части - отображаются остатки по счетам и заявки, по которым требуется распределить сумму платежа.

Платежный календарь позволяет поставить в очередь заявку на расходование средств к оплате. Эта операция выполняется командой К оплате, которая дополнительно устанавливает одноименный статус для заявки на расходование средств.

В шапке платежного календаря можно определить периодичность планирования оплат (Дней планирования и Планировать с даты), установить отбор по организации и валюте, в разрезе которых производится планирование.

Распределение заявки на расходование денежных средств может осуществляться как по банковским счетам, так и по кассам. Распределение заявки на расходование денежных средств возможно в режимах отображения данных платежного календаря Список заявок и календарь и Список заявок.

Обеспечивается автоматическая расстановка заявок по дням, банковским счетам и кассам (группа команд, вызываемых по кнопке Распределить):

  • Распределить выделенные - позволяет по указанному счету/кассе установить выделенные заявки на оплату в ближайший день, в котором достаточно денежных средств для оплаты,
  • Распределить все - позволяет по указанному счету/кассе установить все заявки на оплату в ближайший день, в котором достаточно денежных средств для оплаты.Счет или касса являются узлом дерева, при развороте которого выводятся группы поступлений и списаний денежных средств. Поступления и списания детализируются до документов оперативного планирования платежей:
    • Заявка на расходование денежных средств,

    • Ожидаемые поступления денежных средств,

    • Планируемые поступления и выплаты по заказам и накладным,

    • Счета на оплату клиентам,

    • Возвраты товаров клиенту / поставщикам,

    • Поступления и выплаты по кредитам и депозитам,

    • Ведомости на выплату зарплаты.

В случае диагностирования кассовых разрывов (недостатка денежных средств у предприятия для выплат по оформленным платежным документам) данные значения выделяются в отчете красным цветом.

Для изменения даты или счета/кассы планируемых поступлений или выплат предусмотрена возможность перенести документ из одной даты в другую или из одного счета/кассы в другой (в режиме переноса из ячейки в ячейку).

Постановку заявок на оплату можно производить методом переноса из списка заявок в календарь в соответствующие счета/кассы и даты. Для переноса будут доступны те счета и кассы, которые совпадают по валюте планирования расхода денежных средств.

При обратном перемещении заявки из календаря в список заявок производится отмена постановки заявки к оплате в указанный день с указанного банковского счета или кассы.

В платежном календаре можно группировать документы планирования по различным параметрам (список команд, вызываемых по кнопке Группировка).

Документы планирования платежей в календаре могут быть сгруппированы по следующим аналитикам:

  • Партнеры,
  • Статьи ДДС,
  • Произвольная группировка.

Для покрытия потребностей в денежных средствах предусмотрена возможность планирования в платежном календаре. Для этих целей платежный календарь наделен специализированными инструментами, использование которых позволяет планировать ожидаемые поступления средств и перемещения и видеть прогноз остатков по расчетным счетам (предусмотрена группа команд по кнопке Планирование на форме платежного календаря):

  • Плановые поступления – позволяет спланировать прочие поступления денежных средств,
  • Распоряжение на перемещение из банка – позволяет сформировать спланировать перемещение денежных средств из банка,
  • Распоряжение на перемещение из кассы – позволяет спланировать перемещение денежных средств из кассы.

Для упрощения работы с данными платежного календаря предусмотрена возможность установки фильтров по счетам и кассам (список команд, вызываемых по кнопке Фильтр счетов и касс на форме платежного календаря).

В режиме фильтра Подходящие подбираются банковские счета и кассы для текущей строки из списка заявок. Подходящие банковские счета и кассы прикладное решение определяет в зависимости от желаемых параметров оплаты.

Если заявка предусматривает платежи по 275-ФЗ, то при подборе подходящих счетов учитываются государственный контракт для прямых платежей на отдельные счета, или статья калькуляции заявки для распределяемых платежей.

Использование платежного календаря позволяет:

  • автоматически формировать платежные поручения на определенную дату (команда ПлатежиСформировать платежное поручение на форме платежного календаря),
  • производить выгрузку платежей в банк (команда Платежи Выгрузка в банк).

Заявки на расходование денежных средств можно группировать по состоянию, партнеру, произвольным группировкам (кнопка Сгруппировать по).

Также для заявки на расходование денежных средств можно установить произвольный признак группировки. Назначение признака выполняется из контекстного меню заявки на расходование средств по команде Назначить группу. В соответствующем диалоговом окне нужно будет указать произвольную детализацию для документа. В разрезе указанной детализации будут сгруппированы заявки в календаре.

Настройки состава платежного календаря

Для управления составом данных, которые используются для расчета плановых остатков денежных средств, предусмотрена возможность настройки платежного календаря (команда ЕщеНастройка на форме платежного календаря). Настройка платежного календаря осуществляется в форме Настройка платежного календаря, использование которой позволяет:

  • задать способ округления сумм по заявкам,
  • задать представление отрицательных сумм в ячейках календаря,
  • включить в календарь планируемые поступления,
  • включить в календарь данные по списанию денежных средств без оформленных заявок.