Версия для печати Поиск
Главная 1C:ERP Управление предприятием 2 Новое в версии

Новый инструмент для анализа остатков и движения денежных средств

Использование отчета Ведомость по денежным средствам позволяет решить различные задачи:

  • получить сводную информацию по остаткам и движениям денежных средств в разрезе различных параметров (место хранения денежных средств, тип денежных средств, статья движения денежных средств, вид остатка оборота и др.),
  • получить информации о том, сколько денежных средств на расчетных счетах, в кассах, в пути, в денежных документах,
  • проанализировать движения денежных средств по хозяйственным операциям, подразделениям,
  • получить информацию о движениях денежных средств в разрезе статей движения денежных средств.

При использовании стандартных настроек отчета Ведомость по денежным средствам данные формируются в разрезе начального остатка, оборота по статьям ДДС, конечного остатка в динамике по месяцам.

В составе отчета Ведомость по денежным средствам предусмотрены следующие варианты отчетов:

  • Движения денежных средств – позволяет проанализировать остатки денежных средств в кассах и в банковских счетах, получить информацию о движениях денежных средств в разрезе различных периодов и статей ДДС, провести графический анализ поступлений и списаний денежных средств за определенный период времени,

  • Денежные средства у подотчетных лиц – позволяет получить информацию о расходе и выдаче денежных средств подотчетному лицу. Использование отчета позволяет проводить анализ движения денежных средств в разрезе документов выдачи/расхода денежных средств.

Исключено использование отчетов Остатки денежных средств, Карточка движений денежных средств, Отчет о движении денежных средств, Анализ потоков.

Отчеты Ведомость по денежным средствам, Денежные средства у подотчетных лиц совмещают функции отчетов Анализ денежных потоков и Остатки денежных средств.

Отчет Движения денежных средств совмещает функции отчетов Отчет о движении денежных средств и Карточка движений денежных средств.

Настройки вариантов отчетов остались прежними.

За счет вышеуказанных отчетов обеспечивается возможность анализа движения денежных средств:

  • наличных,
  • безналичных,
  • денежных документов,
  • денежных средств в пути (инкассация, приобретение валюты, реализация валюты, эквайринг и др.).

Анализировать информацию по денежным средствам можно используя стандартные настройки ведомости.

Данные по денежным средствам можно выводить в отчет по валюте операций, в валюте регламентированного учета, в валюте управленческого учета.