Версия для печати Поиск
Главная 1С:Управление холдингом

Казначейство

Подсистема "Централизованное казначейство" прикладного решения "1С:Управление холдингом" организована в соответствии с концепцией "фабрики платежей" и обеспечивает укрупненное и детальное планирование денежных потоков, управление мгновенной и краткосрочной ликвидностью, позволяет сочетать централизованную и децентрализованную модели управления денежными средствами холдинга, а также эффективно управлять кредитными, валютными и процентными рисками.

Подсистема "Централизованное казначейство" разрабатывалась на основе методологии компании PwC – лучшего консультанта в области казначейства по версии TMI Awards. Методология объединяет наиболее передовые наработки в области построения казначейской функции и автоматизации процессов. По мнению PwC, реализованный функционал подсистемы "Централизованное казначейство" не уступает признанным западным конкурентам.

Щелкните для увеличения

«Фабрика платежей»

  • Заявки на платеж могут быть согласованы с использованием сложных маршрутов согласования, в том числе ответом на оповещение по электронной почте.
  • Платежный календарь с улучшенной эргономикой позволяет провести прогноз "Что, если?" анализ платежной позиции. Вероятностная модель планирования потоков, зависящая от горизонта и используемых источников данных для прогноза ликвидности, позволяет значительно улучшить прогноз ликвидности.
  • Удобные инструменты перераспределения (внутригрупповые пулы ликвидности), привлечения и размещения ликвидности (договора финансирования и операции по ценным бумагам) упрощают балансировку платежной позиции.
  • При совершении платежей можно использовать клиент банка или host-2-host технологию 1C:Директбанк.

Щелкните для увеличения

Лимитирование

  • Лимитирование доступно в пространстве трех бюджетов: БДР, БДДС, бюджета движения ресурсов. Лимиты определяются в бюджетах на этапе планирования и контролируются в документах "Резервирование бюджета" и "Заявка на операцию".
  • Реализовано перераспределение лимитов по статьям бюджетов, аналитикам, периодам.
  • Существует возможность лимитировать суммы заключения договоров с банками по размещению денежных средств в разрезе финансовых инструментов.
  • Директивы запрета/разрешения платежей позволяют быстро настроить простые правила ограничения платежей, не прибегая к продвинутым функциям лимитирования.
  • Пулы ликвидности и групповые лимиты упрощают внутригрупповое финансирование.

Щелкните для увеличения
 

Управление финансовыми рисками

Использование "Управления холдингом" позволяет повысить эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностями, кредитными, валютными и процентными рисками в условиях высокой волатильности ключевых макроэкономических показателей.

Совместно с PwC применен передовой опыт по управлению оборотным капиталом и реализованы новые функции по управлению дебиторской задолженностью и торгово-кредитными рисками. Новые функции позволяют:

  • определить матрицу рекомендуемых условий оплаты для различных классов клиентов в зависимости от их значимости и платежной дисциплины;
  • контролировать и актуализировать график платежей в зависимости от учетных событий;
  • автоматически напоминать о приближении сроков оплаты по договору;
  • автоматически формировать претензию в случае просрочки платежа, учитывать прогноз взыскания просроченной задолженности в бюджете движения денежных средств;
  •  регистрировать события претензионно-исковой работы, формировать напоминания и уведомления о них;
  • использовать факторинг и векселя для оптимизации стоимости и сроков инкассации дебиторской задолженности;
  • использовать залоги, страхование, поручительства, аккредитивы и банковские гарантии в качестве обеспечительных мер;
  • анализировать дебиторскую задолженность по срокам старения и просрочки в различных аналитических разрезах.

На основе передовой практики PwC по управлению финансовыми рисками в целях идентификации, оценки и хеджирования валютных рисков реализован следующий функционал:

  • краткосрочная оценка влияния волатильности валютных курсов на платежный календарь и денежную позицию;
  • среднесрочное интервальное стресс-тестирование открытой валютной позиции;
  • в качестве типовых инструментов хеджирования валютных рисков реализованы интервальная оговорка валютного контракта, валютный форвардный контракт и своп.

В целях идентификации, оценки и хеджирования процентных рисков реализованы:

  • среднесрочное интервальное стресс-тестирование процентных рисков по плавающим ставкам;
  • отчеты по структуре, ставкам, стоимости, дюрации внешнего финансирования компании;
  • установка лимитов размещения и привлечения в разрезе банков и организаций группы компаний.

Для повышения эффективности автоматизации валютного контроля реализованы напоминания о существенных событиях валютного контроля: необходимости закрытия задолженности, указанной в справках о валютных операциях и подтверждающих документах, и формирования указанных справок по истечении нормативного срока от получения первичного документа. Кроме того, реализован набор отчетов, позволяющий проанализировать состояние валютного контроля в компании.

Щелкните для увеличения

 

Обзорная презентация:

    Буклет "Казначейство в 1С:Управление холдингом"

    Централизованное казначейство 130 MB, WMV 28 MB, RAR

    Управление оборотным капиталом и валютными, процентными, кредитными рисками 31,5 MB, MPR 3,6 MB, PPT