Версия для печати Поиск
Главная 1С:Управление холдингом

Бюджетирование

Подсистема "Бюджетирование" призвана упростить и упорядочить работу по прогнозированию и финансовому планированию деятельности компании, постановке целей менеджерам подразделений, лимитированию их прав и ответственности в принятии решений.

Она позволяет комфортно автоматизировать бюджетирование в условиях многообразия учетных систем, организовать совместную работу пользователей с большими массивами данных и выполнение комплексных вычислений по модели, соответствующей особенностям конкретного бизнеса.

Широкие возможности описания бюджетной модели произвольной сложности:

  • Состав и содержание бюджетов настраивается пользователем без программирования.
  • Показатели бюджетов могут вводиться вручную или рассчитываться по формулам.
  • Формулы не могут быть повреждены пользователями при вводе данных.
  • Аналитические раскрытия позволяют применять многомерную детализацию данных.

Щелкните для увеличения

Гибкая компоновка и оформление бюджетных форм:

  • Показатели бюджета могут размещаться в произвольных ячейках таблицы.
  • Можно определять стиль шрифта, цвет фона ячеек, рамки и т. д.

Щелкните для увеличения

Возможности, упрощающие заполнение бюджетов:

  • Планирование от достигнутого: вводом в режиме сравнения, копированием бюджетов или с помощью формул.
  • Обратное распределение: можно вводить итоговые суммы и распределять их по детальным аналитикам.
  • Распределение по профилю сценария – для планирования бюджетов, подверженных сезонным колебаниям.
  • Простое планирование заполнением готового бланка с предопределенными аналитиками.
  • Планирование валютных статей с автоматическим пересчетом в основную валюту по плановым курсам.  

Щелкните для увеличения

Импорт форм сбора данных из Excel:

  • Загрузка форм сбора данных из Excel через ADO позволяет быстро обрабатывать множество простых Excel-файлов.
  • Специальный шаблон Excel-файла для ручного заполнения с поддержкой аналитик.
  • Excel-addon позволяет работать с «1С:Управление холдингом» напрямую из Excel.

Щелкните для увеличения

Прямая загрузка данных из внешних информационных баз с возможностью расшифровки (drill-down)

Расчет показателей бюджетной модели настраивается с помощью формул. В формулах можно обращаться к любым данным, хранящимся как внутри «1С:Управление холдингом», так и во внешних информационных базах, что позволяет обеспечить не только импорт фактических данных в «один клик», но и прозрачную интеграцию с системами ресурсного планирования.

Щелкните для увеличения

Консолидация бюджетов по организационной структуре:

  • Можно быстро собрать сводные бюджеты по всему холдингу.
  • Поддерживается возможность изменения организационной структуры с течением времени.

Щелкните для увеличения

Организация процесса заполнения и согласования бюджетов:

  • Гибкая настройка правила согласования – от простого, когда согласование выполняется одним пользователем, до сложного «ветвистого» маршрута с последовательным и параллельным участием множества сотрудников.
  • Возможность оставлять визы и комментарии другим участникам согласования.
  • Задачи согласования рассылаются по электронной почте, решение можно отправить ответным письмом, не входя в программу.
  • Настройка согласования выполняется визуально, без программирования.

Щелкните для увеличения

Ввод, моделирование и анализ данных в одном интерфейсе

Ввод плановых данных можно сочетать с план-фактным или сравнительным факторным анализом, что позволяет использовать отклонения и их причины в прошлых периодах в текущей бюджетной компании.

Анализ чувствительности позволяет определить степень влияния исходных показателей на целевой показатель. Моделирование "Что если?" позволяет рассмотреть различные варианты развития событий и оценить последствия управленческих решений. Функция обратного расчета исходных показателей позволяет, установив значение целевого показателя, автоматически рассчитать значения исходных показателей. Кроме этого, реализована возможность поиска максимума/минимума целевого показателя при заданных границах изменения исходных показателей.

Щелкните для увеличения

Формирование лимитов для подсистемы оперативного планирования и контроля:

  • Утвержденный бюджет устанавливает лимиты для документов оперативного планирования.
  • Жесткость контроля лимитов и другие параметры устанавливаются в настройках.
  • Возможность корректировки лимитов в процессе исполнения бюджета.

Щелкните для увеличения