Учет и консолидированная отчетность МСФО

Подсистема разработана при методологической поддержке EY с акцентом на потребностях корпоративных клиентов.

Поддерживаются трансформационная и транзакционная модели учета, реализованы трансляция финансовой информации РСБУ на план счетов МСФО из регистров бухгалтерии текущей, внешних информационных баз, форм сбора данных, а также формирование проводок МСФО по произвольным источникам данных, включая регистры оперативного управленческого учета.

• основные средства, нематериальные и биологические активы (переоценка, обесценение, реклассы);
• финансовые инструменты (IFRS 9);
• лизинг и аренда (IFRS 16);
• инвестиции;
• многокомпонентные сделки;
• резервы на обесценение запасов и дебиторской задолженности;
• расчет себестоимости, отложенных налогов, реформация баланса;
• приобретение/выбытие бизнеса;
• элиминационные и консолидационные поправки.

• портал сверки внутригрупповых операций;
• портал начислений (accruals), обеспечивающий отражение в учете операций без подтверждающих документов и их сопоставление с фактическими документами следующего периода;
• функция «двойного закрытия» отчетного периода, позволяющая закрывать период по МСФО ранее РСБУ и отражать измененные после закрытия МСФО данные РСБУ при трансляции уже в следующем периоде;
• инструменты Disclosure Management, сокращающие время на преодоление «последней мили финансовой отчетности» — от аналитических таблиц в системе до направляемого потребителям отчетности файла, содержащего не только формы отчетности МСФО, но и их детальный анализ (примечания и MD&A).