1С:Предприятие 8
Система программ
Купить, внедрить, проконсультироваться

Корпоративное казначейство

Разработанная при методологической поддержке PwC подсистема позволяет автоматизировать казначейство крупного отдельного предприятия или группы компаний в соответствии с концепциями «Фабрика платежей», «Единый заемщик» и «Единый плательщик». Для автоматизации указанных функций предусмотрены следующие инструменты:
  • анализ достаточности собственных средств в разрезе организаций, банков, валют, пулов ликвидности;
  • лимиты кредитования и размещения холдинга для оценки величины доступного финансирования;
  • кэш-пулинг на стороне клиента с возможностью автоматического перевода излишков на мастер-счета;
  • удобное управление внутригрупповыми займами;
  • вероятностное прогнозирование и стресс-тестирование ликвидности;
  • управление платежной позицией на основе срочности и приоритетов заявок;
  • моделирование «Что если?» в мультивалютном консолидированном платежном календаре;
  • использование расширенных инструментов привлечения, перераспределения и размещения ликвидности для покрытия кассовых разрывов или размещения временно свободных остатков денежных средств;
  • эффективные коммуникативные возможности позволяют сократить сроки согласования реестров и заявок на платеж в условиях большого числа согласующих;
  • расширенная поддержка валютных платежей не только обеспечивает обмен сообщениями в формате ISO 20022, но и автоматически формирует напоминания о предоставлении документов по сделке в уполномоченный банк, что снижает риск нарушения требований валютного контроля при большом объеме валютных операций.

Инструменты идентификации и хеджирования валютных и процентных рисков (стресс-тесты, валютные форварды, валютные, процентные и валютно-процентные свопы) позволяют снизить влияние казначейских рисков на финансовый результат компании.

Корпоративное казначейство