Версия для печати Поиск
Главная Управление торговлей, базовая версия Новое в версии

Новый инструмент для анализа остатков и движения денежных средств

Для анализа остатков и движения денежных средств добавлен новый универсальный отчет Банк и касса – Отчеты – Ведомость по денежным средствам, использование которого дает возможность получить как общую, так и детализированную информацию об остатках и движениях денежных средств предприятия.

Использование данного отчета позволяет решать различные задачи:

  • получить сводную информацию по остаткам и движениям денежных средств в разрезе различных параметров (место хранения денежных средств, тип денежных средств, статья движения денежных средств и др.),
  • получить информации о том, сколько денежных средств на расчетных счетах, в кассах,
  • проанализировать движения денежных средств по хозяйственным операциям,
  • получить информацию о движениях денежных средств в разрезе статей движения денежных средств.

При использовании стандартных настроек отчета Ведомость по денежным средствам данные формируются в разрезе начального остатка, оборота по статьям ДДС, конечного остатка в динамике по месяцам.

В составе отчета Ведомость по денежным средствам предусмотрены следующие варианты отчетов:

  • Движения денежных средств – позволяет проанализировать остатки денежных средств в кассах и в банковских счетах, получить информацию о движениях денежных средств в разрезе различных периодов и статей ДДС, провести графический анализ поступлений и списаний денежных средств за определенный период времени,
  • Денежные средства у подотчетных лиц – позволяет получить информацию о расходе и выдаче денежных средств подотчетному лицу. Использование отчета позволяет проводить анализ движения денежных средств в разрезе документов выдачи/расхода денежных средств.

Исключено использование отчетов Остатки денежных средств и Отчет о движении денежных средств.

Данные по денежным средствам можно выводить в отчет по валюте операций, в валюте регламентированного учета, в валюте управленческого учета.