Версия для печати Поиск
Главная Управление торговлей, базовая версия Новое в версии

Упрощение процедуры загрузки/выгрузки данных при обмене с банками

Для упрощения процедуры загрузки/выгрузки данных в прикладное решение внесены следующие изменения:

  • упрощен порядок настройки и интерфейс рабочего места при обмене с банками;
  • предусмотрена возможность одновременной загрузки/выгрузки данных по нескольким счетам;
  • добавлены сервисные возможности по автозаполнению загружаемых документов.

Настройка обмена с клиент-банка

При создании нового расчетного счета включается возможность обмена с банком (файловый режим).

Щелкните для увеличения

Указание файлов выгрузки/загрузки не является обязательным, их можно уточнить в процессе обмена с банком.

Работа с банковскими выписками производится непосредственно из рабочего места Журнал платежей. Для этих целей предназначены команды Выгрузка в банк и Загрузка выписки.

Щелкните для увеличения

Если в списке не установлен отбор банковскому счету, то при выполнении команды Выгрузка в банк будут показаны все расчетные счета. По каждому счету будет показана информации о наличии платежных поручений, которые необходимо выгрузить. Необходимо отметить те расчетные счета, по которым надо выгрузить платежи в банк. Для каждого расчетного счета показывается тот файл, в который необходимо выгрузить данные. Для каждого расчетного счета должен быть определен отдельный файл. По умолчанию заполняется тот файл, который задан в карточке расчетного счета, но его можно изменить непосредственно при выписке. При формировании списка платежей красным цветом выделяются те платежи, которые не могут быть выгружены. При активизации строки с проблемами выводится подробное сообщение о том, почему платеж не может быть выполнен (например, не указан ИНН контрагента).

Выгрузка платежей производится при выполнении команды Выгрузить платежи. Предусмотрена возможность формирования отчета о выгруженных платежах.

При загрузке платежей из банка (команда Загрузить выписки) предусмотрена возможность автоматически создавать новых контрагентов по данным банковской выписки. Если контрагента не удалось создать на этапе загрузки, то можно уточнить данные о контрагенте после загрузки документов: создать нового контрагента или выбрать уже существующего контрагента из справочника.

В процессе загрузки документов происходит автоматическое распознавание поступивших платежей. Распознавание платежей происходит по следующему алгоритму.

  • Из списка платежей выделяются те платежи, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по унифицированному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т.д.).
  • Для всех остальных платежей производится поиск «по образцу». Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначение платежа и т.д. с помощью такого алгоритма можно найти повторяющиеся платежи: оплата аренды, платежи в бюджет и т.д. Кроме этого производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя. Эта операция выполняется для идентификации операций возврата. Считается, что если был зеркальный входящий платеж, то это возврат оплаты клиенту. Если был зеркальный исходящий платеж, то это возврат от поставщика (подотчетного лица).

Если не удалось найти платеж «по образцу», то для входящих платежей производится попытка подобрать объекты расчетов. Если эта попытка выполнилась успешно, то считаем, что это оплата от контрагента.

Для этих платежей выполняется проверка контрагента: является он поставщиком или покупателем. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции.

Если после всех выполненных действий платеж не удалось идентифицировать, то хозяйственная операция не заполняется и информацию о ней надо заполнить вручную.

Для контроля загруженных выписок из банка в отчете Ведомость по дням добавлен отдельный раздел По данным загруженных выписок. В этом разделе отображаются данные о суммах поступивших и списанных сумм платежей, а также рассчитывается начальный и конечный остаток всех платежей по выпискам, загруженным с помощью программы обмена с банком.