Версия для печати Поиск
Главная Управление торговлей, базовая версия

Денежные средства

Прикладное решение ведет учет наличных и безналичных денежных средств и обеспечивает формирование необходимых платежных документов: приходных и расходных кассовых ордеров, входящих и исходящих платежных поручений, оплаты платежными картами (эквайринговая операция).

Для оформления платежей предусмотрено специальное рабочее место Журнал платежей, в котором отображается список всех платежных документов.

Щелкните для увеличения

В закладке К поступлению отражается список документов, по которым планируется поступление платежей от клиента, а на закладке К оплате – список тех документов поставщика, которые необходимо оплатить.

Все наличные платежи отражаются в кассовой книге, а безналичные платежи – в банковской выписке. В журнале платежей наглядно показывается, какие платежи еще не отражены в кассовой книге или в банковской выписке.

Прикладное решение позволяет быстро оформлять платежные документы и печатать их.

Щелкните для увеличения

Первичная запись платежных документов в информационную базу означает регистрацию намерений на изменение состояния безналичных денежных средств.

Основанием для регистрации фактической оплаты является выписка с расчетного счета, полученная из банка. Выгрузка и загрузка платежных документов могут производиться автоматически, используя обмен данными с банковскими программами типа "Клиент банка".

Прикладное решение позволяет обслуживать оплату платежными картами. Предусмотрена возможность взаимодействия с эквайринговой системой платежей.

Щелкните для увеличения