Денежные средства

Прикладное решение ведет учет наличных и безналичных денежных средств и обеспечивает формирование необходимых платежных документов: приходных и расходных кассовых ордеров, входящих и исходящих платежных поручений, оплаты платежными картами (эквайринговая операция).

Для оформления платежей предусмотрено специальное рабочее место Журнал платежей, в котором отображается список всех платежных документов

В закладке К поступлению отражается список документов, по которым планируется поступление платежей от клиента, а на закладке К оплате — список тех документов поставщика, которые необходимо оплатить.

Все наличные платежи отражаются в кассовой книге, а безналичные платежи — в банковской выписке. В журнале платежей наглядно показывается, какие платежи еще не отражены в кассовой книге или в банковской выписке.

Прикладное решение позволяет быстро оформлять платежные документы и печатать их.

Печать платежного поручения

Первичная запись платежных документов в информационную базу означает регистрацию намерений на изменение состояния безналичных денежных средств.

Основанием для регистрации фактической оплаты является выписка с расчетного счета, полученная из банка. Выгрузка и загрузка платежных документов могут производиться автоматически, используя обмен данными с банковскими программами типа «Клиент банка».

Прикладное решение позволяет обслуживать оплату платежными картами. Предусмотрена возможность взаимодействия с эквайринговой системой платежей.

Эквайринговая операция