Фирма 1С Система программ Решения Платформа Методическая поддержка Партнерам Другие сайты
Информация
Новости
Пресс-релизы
Публикации в прессе
О фирме 1С
Контакты
Вакансии
Уголок качества
.
 
 
Технологическая платформа
 
Стандартные библиотеки
Система проектирования прикладных решений
Работа в облаке (1cFresh)
Мобильные решения
 
1С:Корпорация
 
1С:Управление холдингом 8
 
1С:ERP Управление предприятием 2
 
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО
 
1С:Бухгалтерия
 
1С:Учет обращений
 
1С:Упрощенка
 
1С:Предприниматель 2015
 
1С:Управление нашей фирмой
 
1С:Управление
торговлей
 
1С:Управление торговлей.
Базовая версия
 
1С:Зарплата и Управление
Персоналом
 
1С:Комплексная автоматизация 2
 
1С:Управление производственным предприятием
 
1С:Платежные документы
 
1С:Налогоплательщик
 
1С:Розница
 
1С:Отчетность предпринимателя
 
1С:Документооборот
 
1С:Договорчики
 
1С:Деньги
 
1С:Бухгалтерия государственного учреждения
 
1C:Зарплата и кадры государственного учреждения
 
1С:Вещевое довольствие
 
1С:Бюджет муниципального образования
 
1С:Бюджет поселения
 
1С:Документооборот государственного учреждения
 
1С:Бюджетная отчетность
 
1С:Свод отчетов
 
1С:Государственные и муниципальные закупки
 
1С:Электронное обучение
 
1С:Управляющий
Локализованные решения
Отраслевые и специализированные решения
Внедренные решения
Самые масштабные проекты
Центры корпоративной технологической поддержки

Интеграция

Как купить и внедрить?
Центры разработки
Партнеры, работающие на корпоративном рынке
Новости и публикации
Обучение
Интернет-поддержка
Версия для печати Поиск Главная Информация Пресс-релизы

Компания "1С-Рарус" завершила проект автоматизации учета паевых инвестиционных фондов в Управляющей компании "Альфа-Капитал"

Компания "1С-Рарус" завершила проект автоматизации учета в Управляющей компании "Альфа-Капитал" с помощью программного продукта "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2", разработанного на платформе "1С:Предприятие 8". В результате работы создана единая система, охватывающая учет всех существующих в компании паевых инвестиционных фондов.

Управляющая компания "Альфа-Капитал" – один из лидеров инвестиционного рынка России. В сферу основной деятельности работы УК "Альфа-Капитал" входит управление активами паевых инвестиционных фондов, управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, доверительное управление средствами частных инвесторов.

Для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов в Управляющей Компании было принято решение о создание единой информационной системы. По мнению заместителя генерального директора, финансового директора УК "Альфа-Капитал" Александра Гончаренко: "Информационная система должна постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать новым требованиям времени. Поэтому, в связи с развитием и наращиванием функциональных возможностей системы программ "1С:Предприятие", в компании "Альфа-Капитал" была поставлена задача перехода на новую платформу – "1С:Предприятие 8", с объединением в единую систему новых сформированных УК паевых инвестиционных фондов".

В единую систему необходимо было объединить как существующие ПИФы (ОПИФ "Альфа-Капитал Акции", ОПИФ смешанных инвестиций "Альфа-Капитал Сбалансированный", ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс", ОПИФ облигаций "Альфа-Капитал Резерв", ИПИФ смешанных инвестиций "Альфа-Капитал"), так и основные операции деятельности 6 новых сформированных ПИФов: Интервального ПИФа акции "Альфа-Капитал Акции роста", Открытого индексного ПИФа "Альфа-Капитал Индекс ММВБ" и акции четырех отраслевых открытых ПИФов: "Альфа-Капитал Нефтегаз", "Альфа-Капитал Телекоммуникации", "Альфа-Капитал Электроэнергетика" и "Альфа-Капитал Металлургия".

Для реализации поставленных задач был выбран программный продукт "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2", разработанный на платформе "1С:Предприятие 8". В процессе работы было выполнена миграция данных из системы на платформе "1С:Предприятие 7.7" по существующим ПИФам, а также разработан интерфейс для работы с внешними системами.

В результате проекта была получена система позволяющая:

  • Отражать в учете биржевые и внебиржевые сделки вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls),
  • Загружать котировки ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа),
  • Проводить операции по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ,
  • Начислять резервы на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика,
  • Начислять вознаграждения и расходы, связанные с деятельностью управляющей компании,
  • Автоматически рассчитывать СЧА с учетом действующих регламентирующих документов,
  • Автоматически формировать ежемесячную регламентированную отчетность с учетом действующих постановлений ФСФР,
  • Автоматически формировать отчет о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом действующих регламентирующих документов,
  • Автоматически формировать перечень имущества и учетный журнал с учетом действующих регламентирующих документов.

По словам заместителя финансового директора УК "Альфа-Капитал" и куратора проекта автоматизации со стороны Заказчика Александра Стеценко: "Созданная компанией "1С-Рарус" информационная система позволяет проводить операции сразу по нескольким паевым инвестиционным фондам; исключить дублирование информации по справочникам ценных бумаг, контрагентов, агентов, мест хранения ЦБ, движению денежных средств; сократить время на обработку первичной информации: загрузку котировок, выписок, платежек, отчетов регистратора; а также получать ежеквартальную и годовую отчетность в разрезе фонда и в виде консолидированной отчетности".

В рамках дальнейшего сотрудничества компаний – внедрение конфигураций "1С-Рарус:Управление корпоративными финансами" и "Доверительное управление", создание единого информационного пространства по трем проектам и интеграция с другими внешними системами.


Управляющая компания "Альфа-Капитал" – один из лидеров инвестиционного рынка России. Управляющая компания "Альфа-Капитал" стояла у истоков фондового рынка России и вот уже 10 лет зарабатывает прибыль для своих клиентов.

Под управлением компании находятся активы на сумму более 400 млн. долларов США, услугами компании пользуются свыше одного миллиона пайщиков. "Альфа-Капитал" управляет активами 6 паевых фондов и 8 негосударственных пенсионных фондов.

Основные направления работы Управляющей компании "Альфа-Капитал":

  • управление активами паевых инвестиционных фондов
  • управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний
  • доверительное управление средствами частных инвесторов

Управляющая компания "Альфа-Капитал" входит в консорциум "Альфа-Групп" – одну из самых крупных и надежных финансово-промышленных структур России. Стратегическим партнером Управляющей компании "Альфа-Капитал" является Альфа-Банк, крупнейший российский частный банк, работающий с 1990 года и предоставляющий полный комплекс банковских услуг.


Внедренческий центр "1С-Рарус" – совместное предприятие фирм "1С" и "Рарус", созданное в 1994 году. За время работы на рынке клиентами компании стали более 35 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний.

"1С-Рарус" имеет статусы: 1С:Франчайзи, 1С:Дистрибьютор, Центр Сертифицированного Обучения фирмы "1С", Авторизованный центр сертификации "1С:Профессионал", Корпоративный член Института Профессиональных Бухгалтеров, 1С:Консалтинг,

Golden Partner фирмы Novell, официальный партнер фирмы "ASP Linux", официальный партнер корпорации American Power Conversion (APC), партнер компании "Панасоник Инжиниринг СНГ", Торговый партнер Microsoft, партнер "ACER". "1С-Рарус" является членом ассоциации Некоммерческого Партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) и Национальной Торговой Ассоциации (НТА).

В компании работает 650 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой "1С". Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2000.

Дополнительная информация:
За дополнительной информацией просьба обращаться к PR –менеджеру ВЦ "1С-Рарус" Анастасии Белоусовой, тел.: (495) 223-0404, 250-6383, 250-6393

17.04.2007