Версия для печати Поиск
Главная Комплексная автоматизация 2 Казначейство

Упрощенное планирование и контроль денежных средств

Информацию о планируемых, фактических поступлениях и расходах денежных средств можно просматривать в упрощенном виде, используя журнал платежей. При работе с журналом платежей исключается использование заявок на расходование денежных средств.

На выбор доступны различные варианты работы со списком платежных документов (отдельные журналы для каждого вида документа/общий журнал платежей). Использование журнала платежей позволяет осуществлять централизованную работу с платежными документами:

  • анализ списка оформленных платежей;
  • оформление нового платежа;
  • регистрация платежного поручения в банковской выписке (проведено банком);
  • выгрузка и загрузка платежных документов.

Щелкните для увеличения

Использование журнала платежей обеспечивает быстрый переход к отчетам:

  • Остатки денежных средств – позволяет проанализировать остатки и движения денежных средств, в том числе у подотчетных лиц;
  • Контроль операций с денежными средствами - позволяет проконтролировать движения наличных и безналичных денежных средств.