Версия для печати Поиск
Главная Комплексная автоматизация 2 Казначейство

Учет безналичных денежных средств

Для работы с безналичными платежами предназначено универсальное рабочее место Безналичные платежи. За счет использования данного рабочего места обеспечивается отражение различных операций поступления и списания денежных средств с расчетных счетов организации. Также использование данного рабочего места позволяет подтвердить факт регистрации платежей в банковской выписке по расчетному счету (признак Проведено банком).

Щелкните для увеличения

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет предназначены документы Поступление безналичных ДС, позволяющие отразить типовые операции:

  • Поступление оплаты от клиента;
  • Поступление от другой организации;
  • Сдача наличных в банк;
  • Погашение займа контрагентом;
  • Прочее поступление и др.

Щелкните для увеличения

Списание денежных средств с расчетного счета оформляется документами Списание безналичных ДС с указанием соответствующей типовой операции:

  • Оплата поставщику;
  • Выдача подотчетнику;
  • Таможенный платеж;
  • Прочий расход;
  • Выдача займа контрагенту и др.

Щелкните для увеличения

Обмен с банком

Прикладное решение наделено сервисом, использование которого обеспечивает:

  • передачу в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации;
  • обратный автоматический прием из банков выписок по расчетному счету.

Передавать в банк платежные документы позволяет использование следующих технологий:

  • Обмен через файл «1С:Предприятие-Клиент банка». Платежные документы передаются в банк путем выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент-банка». Указание файлов выгрузки/загрузки не является обязательным, их можно уточнить в процессе обмена с банком.
  • «DirectBank» (прямой обмен данными) – более удобный и безопасный способ передачи платежных документов в банк. Подготовленные в системе платежные документы передаются в банк напрямую, без выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент банка». Преимущества технологии «DirectBank» (прямой обмен данными):
    • управление расчетными счетами непосредственно из «1С:Предприятия 8» без установки системы Клиент- Банк;
    • повышенный уровень безопасности – подписание электронных документов прямо в «1С:Предприятие 8»;
    • единый пользовательский интерфейс для управления всеми счетами, открытыми в разных банках;
    • отправка платежного документа и получение выписки из банка по одной команде пользователя.

Выгрузка платежных документов в банк и загрузка выписок из банка осуществляется в рамках рабочего места Безналичные платежи.