Версия для печати Поиск
Главная Комплексная автоматизация 2 Казначейство

Учет наличных денежных средств

Предусмотрена возможность отражения различных операций поступления наличных денежных средств в рамках рабочего места Приходные кассовые ордера.

Использование данного рабочего места обеспечивает доступ к списку распоряжений на поступление денежных средств, что в свою очередь, упрощает работу в части формирования приходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций:

  • Поступление оплаты из кассы ККМ;
  • Поступление оплаты от клиента;
  • Поступление от другой организации;
  • Возврат оплаты от подотчетника;
  • Возврат оплаты от поставщика и др.

Щелкните для увеличения

В качестве распоряжений на поступление денежных средств могут выступать различные распоряжения на поступления.

Для оформления операций выдачи наличных денежных средств доступно рабочее место Расходные кассовые ордера, в котором представлен список распоряжений на выдачу наличных денежных средств, являющихся источником данных для оформления расходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций, таких как:

  • Выдача ДС в кассу ККМ;
  • Выдача ДС подотчетнику;
  • Оплата поставщику;
  • Возврат оплаты клиенту и др.

Основаниями на выдачу денежных средств выступают заявки на расходование денежных средств.

Инвентаризация наличных денежных средств

Для отражения процесса инвентаризации наличных денежных средств в кассах предприятия предусмотрен инструмент прикладного решения - Инвентаризация наличных денежных средств, использование которого позволяет:

  • отразить учетные и фактические остатки наличных денежных средств;
  • оформить излишки и недостачи наличных денежных средств.

По результатам проведения инвентаризации можно составить акт по форме ИНВ-15.