Версия для печати Поиск
Главная 1C:ERP Управление предприятием 2 Новое в версии

Ручная корректировка бухгалтерских проводок в документах оперативного учета

Использование режима ручной корректировки проводок требует от пользователей особого внимания и ответственности за внесенные изменения. Изменение исходного документа в дальнейшем не влияет на установленные вручную значения.

Возможность вручную изменить данные бухгалтерских проводок, сформированных по документам оперативного учета, определяется функциональной опцией НСИ и администрирование Настройка разделов Регламентированный учет Отражение документов в регламентированном учете Ручное изменение проводок документов.

Щелкните для увеличения

Корректировка сформированных по документам проводок может быть выполнена двумя способами:

  • изменения отражаются непосредственно в проводках документа – при установленном флажке Ручная корректировка проводок на форме документа Проводки регламентированного учета корректируются значения полей табличной части;

созданием корректирующего документа – на основании исходного документа создается документ Операция (регл. учет), и корректировка отражается в виде сторнирующих и устанавливающих записей по регистрам бухгалтерского учета.

Щелкните для увеличения

По кнопке Заполнить проводки автоматически формируются проводки по текущим данным документа, что соответствует заполнению по ранее использовавшейся кнопке Отразить в регл. учете.

При установленном флажке Ручная корректировка проводок значения во всех полях предварительно сформированных проводок можно изменить вручную, удалить строки целиком, добавить новые строки (непосредственно или путем копирования существующих строк).

Причины внесенных изменений желательно указать по гиперссылке добавить (комментарий), расположенной в нижней части формы. Это позволит сохранить обоснование выполненной корректировки для ознакомления с ним других пользователей.

Щелкните для увеличения

По кнопке Создать на основании на форме документа Проводки регламентированного учета можно создать новый документ Операция (регл. учет), в рамках которого указываются необходимые корректирующие записи.

Одним документом можно внести изменения по нескольким документам-основаниям. Подбор документов-оснований выполняется в табличной части, которая доступна по кнопке Список документов.

На отдельных закладках в документе Операция (регл. учет) представлены движения регистра регламентированного учета и вспомогательных регистров по учету НДС (доступны при установленном флажке Корректировка регистров НДС и Журнала учета счетов-фактур).

Созданный документ Операция (регл. учет) входит в структуру подчиненности документа-основания, что позволяет отслеживать статус отражения зависимого документа при изменении данных исходного документа. Если документ Операция (регл. учет) требует подтверждения, то вместо кнопки Провести и закрыть отображается кнопка Подтвердить актуальность проводок. Также выводится информационное сообщение Документ был изменен. Скорректируйте проводки документа или подтвердите актуальность текущих проводок.

Щелкните для увеличения

Созданные на основании текущего документа документы Операция (регл. учет) отражаются в нижней части формы Проводки регламентированного учета в виде гиперссылок, обеспечивающих переход к корректирующему документу.

Актуальность отражения документов оперативного учета можно проконтролировать двумя способами:

  • в форме документа Проводки регламентированного учета;

в рамках рабочего места Отражение документов в регламентированном учете.

Щелкните для увеличения

Состояние отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете показывается через статус отражения – в виде информационного сообщения в форме документа Проводки регламентированного учета. Применяются следующие варианты статусов:

  • Ожидается отражение в учете – проводки по документу не сформированы;
  • Отражен в учете – проводки сформированы, ручные корректировки не применялись;
  • Отражен в учете вручную – проводки сформированы с учетом внесенных ручных корректировок.

При повторном проведении документа проводки, введенные вручную, теряют свою актуальность. При открытии формы Проводки регламентированного учета будет предложено либо подтвердить актуальность существующих проводок, либо скорректировать проводки – выводится информационное сообщение Документ был изменен. Скорректируйте проводки документа или подтвердите актуальность текущих проводок. Вместо кнопки Отразить в регл. учете (Записать и закрыть) отображается кнопка Подтвердить актуальность проводок.

Для контроля актуальности отражения документов с ручной корректировкой проводок в рамках рабочего места Отражение документов в регламентированном учете сформирована группа гиперссылок Ручное изменение проводок документов, позволяющая работать со списками документов, имеющих разный статус отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Каждый из отдельных списков является представлением общего списка Журнал документов регл. учета с предустановленными отборами по статусу отражения в учете.

В рамках списка Журнал документов регл. учета доступны следующие операции:

  • Отразить в учете:
    • если документ отражается в учете автоматически, то выполняется команда отражения, как если бы она выполнялась из формы проводок документа;
    • если документ отражается в учете вручную (в проводки были внесены ручные изменения или документ создан для корректировки другого документа), то подтверждается актуальность проводок документа.
  • Снять отражение в учете:
    • для документов, отраженных автоматически, устанавливается статус Ожидается отражение в учете;
    • для документов, отраженных вручную, устанавливается статус Требует подтверждения.
  • Проводки регламентированного учета.
  • Создать на основании – создание на основании выбранного документа корректировочного документа Операция регл. учета.

Все указанные действия могут быть выполнены как для конкретного документа, так и для произвольной группы документов из списка.

Изменение проводок документов доступно для пользователей, которым назначена роль Право ручной корректировки проводок.