Версия для печати Поиск
Главная 1C:ERP Управление предприятием 2 Новое в версии

Контроль лимитов расходования денежных средств в рамках моделей бюджетирования

Контроль лимитов по данным бюджетирования определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка разделов – Казначейство – Контролировать превышение лимитов.

Возможны следующие виды лимитов:

  • Разрешающий в пределах лимита – позволяет проводить заявки в пределах лимита и блокирует проведение в том случае, если заявка превысила лимиты. Такие заявки могут быть только сверхлимитными. Для возможности проведения такой заявки предусмотрен признак Сверх лимита на форме документа. Заявка на расходование ДС обязательно попадает хотя бы в один разрешающий лимит;
  • Дополнительно ограничивающий – позволяет дополнительно ограничивать расходы денежных средств по аналитическим разрезам. Если заявка попадает только в дополнительные лимиты, то заявка может быть сверхлимитной. Для возможности проведения такой заявки предусмотрен признак Сверх лимита на форме документа;
  • Информационный – предназначен для анализа в отчете по лимитам и информирования пользователя о превышении лимитов в заявке на расходование денежных средств.

Вид лимита устанавливается в правилах лимитов по данным бюджетирования.

Документ Заявка на расходование ДС приобретет дополнительное функциональное назначение. Теперь использование заявки позволяет:

  • отредактировать параметры оплаты при помощи соответствующей гиперссылки, обеспечивающей доступ к форме Параметры оплаты, которая дает возможность:
    • изменить, установить или отредактировать желаемую дату платежа, форму оплаты;
    • проанализировать информацию о документе, которым зарегистрирована фактическая оплата по заявке. Доступ к документу осуществляется по соответствующей гиперссылке;
  • проконтролировать информацию об оплате:
    • если оплата произведена полностью, то на форме документа отображается текст в виде гиперссылки Оплачено полностью;
    • если оплата произведена частично, то на форме документа отображается текст в виде гиперссылки Оплачено частично и информация о том, какую сумму необходимо еще оплатить;
  • проконтролировать сумму лимита расходования денежных средств.

Особенности контроля лимитов расхода денежных средств:

  • срабатывает для заявки в статусе Согласована и К оплате;
  • контроль осуществляется в момент проведения данного документа.

Проконтролировать лимиты расхода денежных средств можно при помощи соответствующего отчета Лимиты расхода денежных средств.

При использовании бюджетирования данный отчет позволяет:

  • проконтролировать фактическую сумму расхода денежных средств;
  • проанализировать сумму перерасхода денежных средств.

Использование отчета зависит от функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка разделов – Бюджетирование и планирование – Бюджетирование – Бюджетирование:

  • если используется система бюджетов, то вызов отчета осуществляется из списка Правила лимита по данным бюджетирования по кнопке Лимиты расходов – отчет формируется по данным бюджетирования;
  • если не используется система бюджетов, то вызов отчета осуществляется из документа Заявка на расходование ДС по команде Отчеты – Лимиты расходов ДС – отчет формируется по данным документа Лимит расхода денежных средств.

Контроль лимита расходования денежных средств без использования бюджетирования остался прежним.